—2025年10月21日在乐山市金口河区第十一届人大常委会第三十八次会议上

                          区财政局局长   万  鑫

主任、各位副主任，各位委员：

按照有关法律规定和区人大常委会安排，我受区人民政府委托，向区第十一届人大常委会第三十八次会议报告金口河区2025年财政预算中期调整方案，请予审议。

一、2025年政府债务举借规模

（一）债务限额情况

我区2024年底地方人民政府债务限额为173484万元（其中一般债务限额32784万元，专项债务限额140700万元）。2025年1－9月，经市人民政府同意，下达我区2025年新增债务限额30000万元（其中一般债务限额3000万元，专项债务限额27000万元），截至2025年9月30日，我区地方人民政府债务限额为203484万元（其中一般债务限额35784万元，专项债务限额167700万元）。

（二）新增债务情况

截至2025年9月30日，我区新增地方人民政府债务41189万元。

1．一般债务7789万元。新增一般债券3000万元用于峨汉高速公路（峨眉到汉源高速征地）400万元、国道245线金口河过境段公路改建工程600万元、金口河区G245线宝水溪二号大桥抢险救灾工程500万元、大渡河干流乐山市金口河区鲤鱼浩段堤防工程300万元、乐山市金口河区河道堤防及环境综合治理建设项目（滨河路改造工程）1200万元；新增再融资债券4789万元用于归还当年到期政府一般债券本金4789万元。

2．专项债务33400万元。新增项目建设专项债券25000万元用于金口河现代农业高山蓝莓产业园一期项目3000万元、乐山市金口河区人民医院提标扩能建设项目9500万元、金口河区药蔬现代农业园区建设项目2500万元、浙川东西部协作金口河区农业产业园项目2000万元、乐山市金口河区延风中心高中迁建工程2000万元、乐山市金口河区城市停车场建设项目3000万元、金口河区三线建设4A级旅游景区创建项目3000万元；新增补充政府性基金财力专项债券1100万元用于金口河区彝家新寨建设项目；置换存量隐性债务再融资专项债券6400万元；清欠专项债券900万元。

（三）债务余额及风险情况

我区2024年底地方人民政府债务余额158295万元（其中一般债务余额30695万元，专项债务余额127600万元），2025年1－9月市财政局下达我区新增债券30000万元（其中一般债券3000万元，专项债券27000万元），再融资债券11189万元（其中一般债券4789万元，专项债券6400万元），减少存量债务5338万元（一般存量债务5338万元，专项存量债务0万元），债务余额变动为194146万元（其中一般债务余额33146万元，专项债务余额16100万元），距我区地方人民政府债务限额尚有一定空间，债务风险继续处在可控范围。

二、一般公共预算收支调整方案

2025年我区地方一般公共预算收入调增100万元，上级补助收入调增24497万元（返还性收入调增0万元，一般性转移支付收入调增19989万元，专项转移支付收入调增4508万元），地方人民政府一般债务转贷收入调增7789万元（新增一般债券收入调增3000万元，再融资债券收入调增4789万元），动用预算稳定调节基金调增73万元，接受其他地区援助收入调增4万元，政府性基金调入公共预算调减4329万元，上年结余收入调增208万元，一般公共预算收入增减品迭后净增加28342万元。按此调整后，我区一般公共预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第六次会议审查通过的106835万元相应调整为135177万元。预算调整后收支平衡。

1．上级返还性收入与一般性转移支付收入品迭后增量19989万元主要安排用于以下11个方面：

（1）一般公共服务支出410万元；

（2）公共安全支出350万元；

（3）教育支出1741万元；

（4）科学技术支出13万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出352万元；

（6）社会保障和就业支出2601万元；

（7）卫生健康支出1022万元；

（8）节能环保支出467万元；

（9）农林水支出10359万元；

（10）交通运输支出2610万元；

（11）灾害防治及应急管理支出64万元。

2．其他调整情况说明

年初预算财政预留项目产业投资引导资金2000万元调整用于清偿政府拖欠企业账款。

三、政府性基金预算收支调整方案

2025年我区地方政府性基金预算收入调减5187万元（农业土地开发资金收入调增10万元，土地出让价款收入调减198万元，补缴的土地价款调增32万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费调减9万元，城市基础设施配套费收入调减20万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入调减5002万元），地方人民政府专项债务转贷收入调增33400万元（新增专项债券收入调增27000万元，置换存量债务再融资债券收入调增6400万元），专项转移支付收入调增698万元，上年结余收入调增24万元。政府性基金预算收入增减品迭后净增加28935万元。按此调整后，2025年我区政府性基金预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第六次会议审查通过的21719万元调整为50654万元。预算调整后收支平衡。

四、国有资本经营预算收支调整方案

2025年我区国有资本经营预算收入调增（减）0万元，专项转移支付收入调增5万元。国有资本经营预算收入增减品迭后净增加5万元。按此调整后，2025年我区国有资本经营预算总收入、总支出都由区第十一届人民代表大会第六次会议审查通过的25万元相应调整为30万元。预算调整后收支平衡。

以上2025年财政预算调整方案，请予审查。

附件：金口河区2025年预算中期调整表

附件：金口河区2025年预算中期调整表.xls