2022年度

四川省乐山市金口河区文化旅游开发服务中心决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、主要职责

基本职责：贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策，负责严格执行和组织实施全区旅游景区总体和详细规划，在旅游景区内实行“统一规划、统一建设、统一开发、统一管理”牵头组织相关部门负责实施旅游景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施与旅游公共设施的建设，负责全区旅游景区的项目开发、招商引资、宣传营销等工作，牵头制定实施全区旅游景区管理办法，对景区进行管理，规范旅游秩序，实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展，负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作，负责铁道兵博物馆的日常管理，征集、收藏、挖掘、研究铁道兵文物和相关历史文献资料并认真做好馆藏物品的保管和修复工作，开展铁道兵文化研讨和交流活动，宣传弘扬铁道兵精神、传播历史和科学文化知识，进行爱国主义教育，发展旅游文化事业，完成区委、区政府交办其他工作。

二、机构设置

乐山市金口河区文化旅游开发服务中心属独立编制、独立核算的财政全额拨款事业单位，机构数1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5765.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加5644.78万元，增长46.58%。主要变动原因是增加专项债券资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5765.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.4万元，占4.08%；政府性基金预算财政拨款收入5500万元，占95.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入30.57万元，占0.53%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5765.4万元，其中：基本支出153.95万元，占2.67%；项目支出5611.46万元，占97.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5765.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5644.78万元，增长46.58%。主要变动原因是增加专项债券资金。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出235.4万元，占本年支出合计的40.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.21万元，增长94.24%。主要变动原因是增加存量资金、人员经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出235.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出220.04万元，占93.47%；社会保障和就业支出11.49万元，占4.88%；卫生健康支出3.35万元，占1.42%；住房保障支出9.75万元，占4.14%；城乡社区支出：19.31万元，占8.2%；农林水支出1.46万元，占0.62%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为235.4，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒2070199: 支出决算为220.04万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业2080505: 支出决算为7.11万元，完成预算100%。

6.卫生健康2101102:支出决算为2.93万元，完成预算100%。

7.卫生健康2101103:支出决算为0.42万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业2080506: 支出决算为3.69万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出2129999：支出决算为19.31万元，完成预算100%。

10.农林水支出2130599：支出决算为1.46万元，完成预算100%。

11.住房保障支出2210201：支出决算为9.75万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出235.4万元，其中：

人员经费107.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费46.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元，完成预算95.63%，较上年下降0.14万元，下降4.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0.56万元，占18.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于（大瓦山旅游扶贫项目、铁博提升改造、水上项目、脱贫攻坚工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，下降20%。主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出0.56万元，主要用于文旅开发工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：接待省市来金考察、学习团队112人工作餐0.56万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待（无）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出5500万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区文旅开发服务执行机关运行经费支出46.19万元，比2021年增加1.09万元，增长2.42%（或与2021年决算数持平）。主要原因是增加办公经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，区文旅执行政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（无）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区文旅执行共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障文旅开发服务中心工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对（驻村工作队经费、大峡谷碑运行维护费、铁道兵博物馆运行维护费）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒-博物馆2070205指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10.其他社会保障和就业支出2089999指反映财政对失业保险基金和工伤保险基金的补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505反映财政对机关事业单位基本养老保险缴费的补助支出。机关事业单位职业年金缴费支出—2080506 反映财政对机关事业单位职业年金的补助支出。

11.医疗卫生-事业单位医疗-2101102反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

12.文化旅游体育与传媒支出—其他旅游业管理与服务支出2070199反映用于旅游业管理与服务方面支出。 

13.住房保障支出-住房公积金2210201反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

14.城乡社区支出2129999反映城乡社区方面的支出。

15.农林水支出2130599反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效斜街方面的支出。

16.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2022年整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，机构数较去年相比没有增减。

（二）机构职能。乐山市金口河区文化旅游开发服务中心是由财政全额拨款的事业单位，担负着贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、文物管理与保护等有关法律、法规和政策，负责严格执行和组织实施全区旅游景区总体和详细规划，牵头组织相关部门负责实施旅游景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施与旅游公共设施的建设，负责全区旅游景区的项目开发、招商引资、宣传营销等工作，依法制定景区内的各项管理办法和制度等职能。

（三）人员概况。2022年末共有财政供养人数7人，其中在职人员7人，事业编制7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计5,735.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.40万元，占4.1%；政府性基金预算财政拨款收入5500万元，占95.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计5,765.40万元，其中：基本支出153.95万元，占2.67%；项目支出5,611.46万元，占97.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算及时在相关网站上公开进行公开。

（二）项目预算管理。

完成大瓦山旅游扶贫项目（第一期）第一批次，第二批次、第三次批次正在加快推进。完成大峡谷景区扩容项目（铁道兵博物馆改造提升工程）原馆撤除及部分展陈区绘画等工作，铁道兵博物馆正式纳入免费开放名录，争取免费开发资金50万元。收集整理各类文献资料100余册，影音资料20余份。大峡谷景区截止11月共接待游客30.82万人次，其中“大峡谷号”游船共运营461趟，共接待游客11563人，营业收入922464.8元。铁道兵博物馆共接待4.3万人次。

（三）结果应用情况。

我中心在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意报帐后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年度，我中心部门预算支出达到了预期成果，确保了财务工作的有序推进。全年财政支出合理、规范、有效，符合相关规定要求，绩效执行情况良好。

（二）存在问题。对预算执行缺乏有效的内部分析监督和考核机制。原因是：资金来源多元化，使得其在对于预算执行的分析和监督方面不够重视，未建立起内部预算分析机制。

（三）改进建议。在今后的工作中，我中心将严格按照中央、省、市、区的相关要求，加强对“中央八项规定”和财经法律法规的学习，重点加强对《预算法》、《事业单位会计规则》等财经法规的学习，严格遵守财经法律法规，严格执行年初预算，以收定支，领导把关控制“三公”经费的支出，加强财务会计和出纳的管理工作，切实提升工作效能，按相关法律法规的要求认真负责的将财务工作做到实处。

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（大渡河金口大峡谷景区扩容提升项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目立项、资金申报的依据。地方专项债券资金项目。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目符合资金管理办法等相关规定。

3.资金分配的原则及考虑因素。原则和考虑因素是根据预算安排和项目工程进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。对铁道兵博物馆及外周边街区进行全面文化提升，主要建设内容包括基础装修、陈列布展、专业灯光、多媒体系统、文物征集等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。大渡河金口大峡谷景区扩容项目（铁道兵博物馆改造提升工程），现已完成原馆撤除及建渣清运工作，预计本年完成文物征集、原馆基础装修工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.预算目标和完成情况对比分析，评价项目实施所产生的经济效益和社会影响力；2.项目绩效管理的经验和做法；3.项目绩效管理中存在的问题和做整改措施；4.其他需要说明的情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金3000万元，批复金额3000万元，资金来源为地方专项债券资金。该项目符合资金管理办法等相关规定。   

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金计划及截止评价时点实际到位。

2．资金到位。2022年追加资金3000万元，截止2022年12月31日已全部到位，项目资金到位率100%。

3．资金使用。所有项目资金支付严格按照有关预算批复和规定用途使用，做到专款专用。

（三）项目财务管理情况。

大瓦山旅游扶贫项目（第一期）债券资金项目资金财务报销审批严格，财务报销严格按照相关财务制度规定实施，涉及大额资金支付必须经领导班子会研究确认。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。此项资金为地方专项债券资金，严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核各项支出，所有支出严格按照财务会计管理规定，做到专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

（二）项目管理情况。该项目严格按照政府采购流程及报销流程审核、把关，由区财政局进行审批后执行。

（三）项目监管情况。区文旅中心严格执行财务制度，对项目实施进度、项目质效进行跟踪管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大渡河金口大峡谷景区扩容项目（铁道兵博物馆改造提升工程），现已完成原馆撤除及建渣清运工作，预计本年完成文物征集、原馆基础装修工作。

（二）项目效益情况。

进一步提升景区旅游基础设施，增加金口河区经济发展和旅游产业发展。提高产业增效、市民增收，带动群众经济，提升群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度，我中心部门预算支出达到了预期成果，确保了财务工作的有序推进。全年财政支出合理、规范、有效，符合相关规定要求，绩效执行情况良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（大瓦山旅游扶贫项目（第一期）债券资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目立项、资金申报的依据。地方专项债券资金项目。

2.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目符合资金管理办法等相关规定。

3.资金分配的原则及考虑因素。原则和考虑因素是根据预算安排和项目工程进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。永胜乡农旅融合扶贫综合体、步道工程、景观构筑物、景观小品及附属设施、集散场地、绿化工程及改造工程等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。大瓦山旅游扶贫项目（第一期）第三批次，游客中心绿植种植已基本完成；鹿儿坪康养步道已完成栈道建设，精神堡垒、栈道栏杆安装、雕塑安装等在完善收尾工作，部分建设内容已投入使用，为大瓦山AAAA级景区创建工作打下了坚实基础。现大瓦山旅游扶贫项目（第一期）第一批次已全年完工。第二批次、第三次批次正在加快推进。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.预算目标和完成情况对比分析，评价项目实施所产生的经济效益和社会影响力；2.项目绩效管理的经验和做法；3.项目绩效管理中存在的问题和做整改措施；4.其他需要说明的情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金2500万元，批复金额2500万元，资金来源为地方专项债券资金。该项目符合资金管理办法等相关规定。   

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金计划及截止评价时点实际到位。

2．资金到位。2022年追加资金2500万元，截止2022年12月31日已全部到位，项目资金到位率100%。

3．资金使用。所有项目资金支付严格按照有关预算批复和规定用途使用，做到专款专用。

（三）项目财务管理情况。

大瓦山旅游扶贫项目（第一期）债券资金项目资金财务报销审批严格，财务报销严格按照相关财务制度规定实施，涉及大额资金支付必须经领导班子会研究确认。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。此项资金为地方专项债券资金，严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核各项支出，所有支出严格按照财务会计管理规定，做到专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

（二）项目管理情况。该项目严格按照政府采购流程及报销流程审核、把关，由区财政局进行审批后执行。

（三）项目监管情况。区文旅中心严格执行财务制度，对项目实施进度、项目质效进行跟踪管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大瓦山旅游扶贫项目（第一期）第三批次，游客中心绿植种植已基本完成；鹿儿坪康养步道已完成栈道建设，精神堡垒、栈道栏杆安装、雕塑安装等在完善收尾工作，部分建设内容已投入使用，为大瓦山AAAA级景区创建工作打下了坚实基础。现大瓦山旅游扶贫项目（第一期）第一批次已全年完工。第二批次、第三次批次正在加快推进。

（二）项目效益情况。

进一步提升景区旅游基础设施，增加金口河区经济发展和旅游产业发展。提高产业增效、市民增收，带动群众经济，提升群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度，我中心部门预算支出达到了预期成果，确保了财务工作的有序推进。全年财政支出合理、规范、有效，符合相关规定要求，绩效执行情况良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表